有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211 | 777 |
| コール・ローン | 46,327 | 117,460 |
| 親投資信託受益証券 | 31,744,816 | 80,145,368 |
| 未収入金 | 208,169 | 335,457 |
| 流動資産合計 | 31,999,523 | 80,599,062 |
| 資産合計 | 31,999,523 | 80,599,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 205,958 | 329,817 |
| 未払受託者報酬 | 3,492 | 9,042 |
| 未払委託者報酬 | 44,190 | 113,564 |
| その他未払費用 | 1,383 | 3,695 |
| 流動負債合計 | 255,023 | 456,118 |
| 負債合計 | 255,023 | 456,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,538,354 | 64,655,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,206,146 | 15,487,927 |
| (分配準備積立金) | 1,388,230 | 7,273,578 |
| 元本等合計 | 31,744,500 | 80,142,944 |
| 純資産合計 | 31,744,500 | 80,142,944 |
| 負債純資産合計 | 31,999,523 | 80,599,062 |
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