有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年11月20日現在) | 第3期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 646 | 211 |
| コール・ローン | 25,985 | 46,327 |
| 親投資信託受益証券 | 18,418,107 | 31,744,816 |
| 未収入金 | 48,646 | 208,169 |
| 流動資産合計 | 18,493,384 | 31,999,523 |
| 資産合計 | 18,493,384 | 31,999,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,385 | 205,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,988 | 3,492 |
| 未払委託者報酬 | 25,321 | 44,190 |
| その他未払費用 | 766 | 1,383 |
| 流動負債合計 | 75,460 | 255,023 |
| 負債合計 | 75,460 | 255,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,211,111 | 29,538,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,206,813 | 2,206,146 |
| 純資産合計 | 18,417,924 | 31,744,500 |
| 負債純資産合計 | 18,493,384 | 31,999,523 |
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