有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,904 | 54,842 |
| コール・ローン | 277,359 | 274,381 |
| 親投資信託受益証券 | 168,123,282 | 208,499,389 |
| 未収入金 | 1,588,290 | 469,778 |
| 流動資産合計 | 169,996,835 | 209,298,390 |
| 資産合計 | 169,996,835 | 209,298,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,576,462 | 455,448 |
| 未払受託者報酬 | 21,453 | 25,481 |
| 未払委託者報酬 | 268,459 | 319,125 |
| その他未払費用 | 8,861 | 965 |
| 流動負債合計 | 1,875,235 | 801,019 |
| 負債合計 | 1,875,235 | 801,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,462,409 | 131,467,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,659,191 | 77,029,795 |
| (分配準備積立金) | 24,320,308 | 39,446,078 |
| 元本等合計 | 168,121,600 | 208,497,371 |
| 純資産合計 | 168,121,600 | 208,497,371 |
| 負債純資産合計 | 169,996,835 | 209,298,390 |
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