有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月21日現在 | 第6期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 532 | 4,548 |
| コール・ローン | 188,883 | 215,090 |
| 親投資信託受益証券 | 116,291,847 | 135,078,665 |
| 未収入金 | 25,870 | 223,818 |
| 流動資産合計 | 116,507,132 | 135,522,121 |
| 資産合計 | 116,507,132 | 135,522,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,731 | 214,422 |
| 未払受託者報酬 | 14,418 | 16,723 |
| 未払委託者報酬 | 180,703 | 209,515 |
| その他未払費用 | 5,931 | 6,882 |
| 流動負債合計 | 218,783 | 447,542 |
| 負債合計 | 218,783 | 447,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,032,530 | 102,962,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,255,819 | 32,111,894 |
| (分配準備積立金) | 6,558,867 | 13,333,689 |
| 元本等合計 | 116,288,349 | 135,074,579 |
| 純資産合計 | 116,288,349 | 135,074,579 |
| 負債純資産合計 | 116,507,132 | 135,522,121 |
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