有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,933 |
| コール・ローン | 6,863 |
| 親投資信託受益証券 | 10,125,134 |
| 未収入金 | 2,936 |
| 流動資産合計 | 10,139,866 |
| 資産合計 | 10,139,866 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,508 |
| 未払受託者報酬 | 879 |
| 未払委託者報酬 | 11,106 |
| その他未払費用 | 325 |
| 流動負債合計 | 14,818 |
| 負債合計 | 14,818 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,011,335 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,713 |
| 純資産合計 | 10,125,048 |
| 負債純資産合計 | 10,139,866 |
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