有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 376 | 852 |
| コール・ローン | 82,470 | 128,733 |
| 親投資信託受益証券 | 60,233,505 | 90,331,240 |
| 未収入金 | 328,679 | 32,800 |
| 流動資産合計 | 60,645,030 | 90,493,625 |
| 資産合計 | 60,645,030 | 90,493,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,095 | 30,419 |
| 未払受託者報酬 | 6,375 | 10,098 |
| 未払委託者報酬 | 75,756 | 119,736 |
| その他未払費用 | 2,826 | 4,514 |
| 流動負債合計 | 412,052 | 164,767 |
| 負債合計 | 412,052 | 164,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,064,355 | 80,491,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,168,623 | 9,837,509 |
| (分配準備積立金) | 962,557 | 4,404,020 |
| 元本等合計 | 60,232,978 | 90,328,858 |
| 純資産合計 | 60,232,978 | 90,328,858 |
| 負債純資産合計 | 60,645,030 | 90,493,625 |
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