有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,755 | 70,906 |
| コール・ローン | 342,278 | 354,748 |
| 親投資信託受益証券 | 242,301,283 | 299,277,341 |
| 未収入金 | 786,029 | 1,319,281 |
| 流動資産合計 | 243,439,345 | 301,022,276 |
| 資産合計 | 243,439,345 | 301,022,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 775,444 | 1,306,468 |
| 未払受託者報酬 | 27,450 | 34,243 |
| 未払委託者報酬 | 324,874 | 405,296 |
| その他未払費用 | 12,420 | 1,477 |
| 流動負債合計 | 1,140,188 | 1,747,484 |
| 負債合計 | 1,140,188 | 1,747,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,659,352 | 263,058,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,639,805 | 36,216,585 |
| (分配準備積立金) | 2,621,729 | 9,650,679 |
| 元本等合計 | 242,299,157 | 299,274,792 |
| 純資産合計 | 242,299,157 | 299,274,792 |
| 負債純資産合計 | 243,439,345 | 301,022,276 |
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