有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月21日現在 | 第6期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 502 | 5,018 |
| コール・ローン | 178,146 | 237,300 |
| 親投資信託受益証券 | 126,776,473 | 186,003,568 |
| 未収入金 | 68,637 | 499,367 |
| 流動資産合計 | 127,023,758 | 186,745,253 |
| 資産合計 | 127,023,758 | 186,745,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,313 | 494,480 |
| 未払受託者報酬 | 13,931 | 18,960 |
| 未払委託者報酬 | 165,118 | 224,619 |
| その他未払費用 | 6,265 | 8,543 |
| 流動負債合計 | 250,627 | 746,602 |
| 負債合計 | 250,627 | 746,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,445,866 | 168,856,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,327,265 | 17,142,262 |
| (分配準備積立金) | 3,813,861 | 3,340,656 |
| 元本等合計 | 126,773,131 | 185,998,651 |
| 純資産合計 | 126,773,131 | 185,998,651 |
| 負債純資産合計 | 127,023,758 | 186,745,253 |
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