有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年11月20日現在) | 第3期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 972 | 376 |
| コール・ローン | 39,085 | 82,470 |
| 親投資信託受益証券 | 34,551,326 | 60,233,505 |
| 未収入金 | 90,007 | 328,679 |
| 流動資産合計 | 34,681,390 | 60,645,030 |
| 資産合計 | 34,681,390 | 60,645,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,521 | 327,095 |
| 未払受託者報酬 | 3,128 | 6,375 |
| 未払委託者報酬 | 37,370 | 75,756 |
| その他未払費用 | 1,346 | 2,826 |
| 流動負債合計 | 130,365 | 412,052 |
| 負債合計 | 130,365 | 412,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,971,678 | 57,064,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,579,347 | 3,168,623 |
| 純資産合計 | 34,551,025 | 60,232,978 |
| 負債純資産合計 | 34,681,390 | 60,645,030 |
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