有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月20日現在 | 第7期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,018 | 9,755 |
| コール・ローン | 237,300 | 342,278 |
| 親投資信託受益証券 | 186,003,568 | 242,301,283 |
| 未収入金 | 499,367 | 786,029 |
| 流動資産合計 | 186,745,253 | 243,439,345 |
| 資産合計 | 186,745,253 | 243,439,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 494,480 | 775,444 |
| 未払受託者報酬 | 18,960 | 27,450 |
| 未払委託者報酬 | 224,619 | 324,874 |
| その他未払費用 | 8,543 | 12,420 |
| 流動負債合計 | 746,602 | 1,140,188 |
| 負債合計 | 746,602 | 1,140,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,856,389 | 219,659,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,142,262 | 22,639,805 |
| (分配準備積立金) | 3,340,656 | 2,621,729 |
| 元本等合計 | 185,998,651 | 242,299,157 |
| 純資産合計 | 185,998,651 | 242,299,157 |
| 負債純資産合計 | 186,745,253 | 243,439,345 |
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