有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月20日現在) | 第2期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,933 | 972 |
| コール・ローン | 6,863 | 39,085 |
| 親投資信託受益証券 | 10,125,134 | 34,551,326 |
| 未収入金 | 2,936 | 90,007 |
| 流動資産合計 | 10,139,866 | 34,681,390 |
| 資産合計 | 10,139,866 | 34,681,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,508 | 88,521 |
| 未払受託者報酬 | 879 | 3,128 |
| 未払委託者報酬 | 11,106 | 37,370 |
| その他未払費用 | 325 | 1,346 |
| 流動負債合計 | 14,818 | 130,365 |
| 負債合計 | 14,818 | 130,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,011,335 | 31,971,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,713 | 2,579,347 |
| 純資産合計 | 10,125,048 | 34,551,025 |
| 負債純資産合計 | 10,139,866 | 34,681,390 |
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