有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 10:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	25,331,502	0.9942	0.9938	-	70.07%
1	日本	親投資信託受益証券	25,331,502	25,185,495	25,174,446	-	70.07%
2	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,978,725	1.8153	1.8239	-	15.12%
2	日本	親投資信託受益証券	2,978,725	5,407,414	5,432,896	-	15.12%
3	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,749,043	1.9386	1.9357	-	14.81%
3	日本	親投資信託受益証券	2,749,043	5,329,562	5,321,322	-	14.81%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	308,000	6,798.72	7,638.00	-	3.47%
1	日本	輸送用機器	308,000	2,094,007,148	2,352,504,000	-	3.47%
2	ソニー	株式	174,700	5,311.37	6,904.00	-	1.78%
2	日本	電気機器	174,700	927,896,841	1,206,128,800	-	1.78%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,876,800	579.22	578.10	-	1.60%
3	日本	銀行業	1,876,800	1,087,084,346	1,084,978,080	-	1.60%
4	武田薬品工業	株式	230,000	4,394.74	4,455.00	-	1.51%
4	日本	医薬品	230,000	1,010,791,660	1,024,650,000	-	1.51%
5	日本電信電話	株式	181,300	4,732.60	5,527.00	-	1.48%
5	日本	情報・通信業	181,300	858,020,770	1,002,045,100	-	1.48%
6	キーエンス	株式	25,000	31,372.96	37,440.00	-	1.38%
6	日本	電気機器	25,000	784,324,009	936,000,000	-	1.38%
7	ソフトバンクグループ	株式	215,200	5,168.06	4,253.00	-	1.35%
7	日本	情報・通信業	215,200	1,112,168,059	915,245,600	-	1.35%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	188,600	4,009.09	3,989.00	-	1.11%
8	日本	銀行業	188,600	756,114,517	752,325,400	-	1.11%
9	リクルートホールディングス	株式	189,200	3,083.57	3,962.00	-	1.11%
9	日本	サービス業	189,200	583,411,656	749,610,400	-	1.11%
10	任天堂	株式	17,000	31,332.60	42,350.00	-	1.06%
10	日本	その他製品	17,000	532,654,339	719,950,000	-	1.06%
11	本田技研工業	株式	217,700	3,001.23	3,067.00	-	0.99%
11	日本	輸送用機器	217,700	653,368,361	667,685,900	-	0.99%
12	KDDI	株式	202,100	2,719.89	3,139.00	-	0.94%
12	日本	情報・通信業	202,100	549,691,097	634,391,900	-	0.94%
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,704,700	174.01	169.20	-	0.92%
13	日本	銀行業	3,704,700	644,676,616	626,835,240	-	0.92%
14	NTTドコモ	株式	200,400	2,650.85	3,003.00	-	0.89%
14	日本	情報・通信業	200,400	531,231,090	601,801,200	-	0.89%
15	東京海上ホールディングス	株式	97,500	5,566.23	5,952.00	-	0.86%
15	日本	保険業	97,500	542,707,729	580,320,000	-	0.86%
16	日立製作所	株式	132,800	3,587.24	4,300.00	-	0.84%
16	日本	電気機器	132,800	476,386,214	571,040,000	-	0.84%
17	花王	株式	66,200	8,309.25	8,612.00	-	0.84%
17	日本	化学	66,200	550,073,010	570,114,400	-	0.84%
18	信越化学工業	株式	47,700	9,678.20	11,710.00	-	0.82%
18	日本	化学	47,700	461,650,244	558,567,000	-	0.82%
19	HOYA	株式	55,700	6,954.18	9,990.00	-	0.82%
19	日本	精密機器	55,700	387,348,167	556,443,000	-	0.82%
20	ダイキン工業	株式	35,200	12,518.29	15,745.00	-	0.82%
20	日本	機械	35,200	440,644,146	554,224,000	-	0.82%
21	ファナック	株式	26,300	19,433.46	20,905.00	-	0.81%
21	日本	電気機器	26,300	511,100,206	549,801,500	-	0.81%
22	三菱商事	株式	191,000	3,205.83	2,866.00	-	0.81%
22	日本	卸売業	191,000	612,314,940	547,406,000	-	0.81%
23	第一三共	株式	79,100	4,194.95	6,862.00	-	0.80%
23	日本	医薬品	79,100	331,820,810	542,784,200	-	0.80%
24	日本電産	株式	33,300	13,532.17	16,190.00	-	0.80%
24	日本	電気機器	33,300	450,621,589	539,127,000	-	0.80%
25	村田製作所	株式	81,200	5,719.30	6,344.00	-	0.76%
25	日本	電気機器	81,200	464,407,869	515,132,800	-	0.76%
26	東海旅客鉄道	株式	23,000	24,530.71	22,095.00	-	0.75%
26	日本	陸運業	23,000	564,206,330	508,185,000	-	0.75%
27	東日本旅客鉄道	株式	48,700	10,574.62	10,070.00	-	0.72%
27	日本	陸運業	48,700	514,984,402	490,409,000	-	0.72%
28	三井物産	株式	239,300	1,800.99	1,939.50	-	0.68%
28	日本	卸売業	239,300	430,978,808	464,122,350	-	0.68%
29	伊藤忠商事	株式	190,400	2,036.00	2,388.00	-	0.67%
29	日本	卸売業	190,400	387,654,650	454,675,200	-	0.67%
30	アステラス製薬	株式	243,200	1,689.90	1,867.50	-	0.67%
30	日本	医薬品	243,200	410,983,760	454,176,000	-	0.67%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.91
		情報・通信業	8.36
		輸送用機器	7.66
		化学	7.01
		医薬品	5.89
		銀行業	5.73
		サービス業	5.03
		機械	5.01
		卸売業	4.85
		小売業	4.60
		陸運業	4.46
		食料品	3.82
		建設業	2.72
		不動産業	2.36
		精密機器	2.30
		その他製品	2.28
		保険業	2.24
		電気・ガス業	1.51
		その他金融業	1.15
		ガラス・土石製品	0.83
		証券、商品先物取引業	0.82
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.75
		ゴム製品	0.74
		繊維製品	0.58
		金属製品	0.57
		空運業	0.50
		石油・石炭製品	0.49
		鉱業	0.27
		パルプ・紙	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.18
		海運業	0.17
		水産・農林業	0.10
	小計		97.89
合計(対純資産総額比)			97.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	103.22	102.77	0.828000	1.28%
	日本			1,032,263,000	1,027,738,000	2023/5/19
2	第350回利付国債(10年)	国債証券	814,000,000	101.68	102.27	0.100000	1.04%
	日本			827,675,200	832,485,940	2028/3/20
3	第344回利付国債(10年)	国債証券	672,000,000	101.94	102.03	0.100000	0.86%
	日本			685,036,800	685,655,040	2026/9/20
4	第351回利付国債(10年)	国債証券	650,000,000	101.58	102.20	0.100000	0.83%
	日本			660,270,000	664,352,000	2028/6/20
5	第346回利付国債(10年)	国債証券	647,000,000	101.94	102.22	0.100000	0.83%
	日本			659,597,090	661,369,870	2027/3/20
6	第349回利付国債(10年)	国債証券	646,000,000	101.77	102.28	0.100000	0.83%
	日本			657,434,200	660,767,560	2027/12/20
7	第348回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	101.85	102.29	0.100000	0.80%
	日本			635,544,000	638,327,040	2027/9/20
8	第343回利付国債(10年)	国債証券	620,000,000	101.91	101.99	0.100000	0.79%
	日本			631,886,240	632,338,000	2026/6/20
9	第347回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	101.92	102.25	0.100000	0.79%
	日本			627,827,200	629,915,440	2027/6/20
10	第352回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	101.48	102.13	0.100000	0.79%
	日本			625,116,800	629,170,080	2028/9/20
11	第342回利付国債(10年)	国債証券	613,000,000	101.84	101.91	0.100000	0.78%
	日本			624,319,520	624,720,560	2026/3/20
12	第345回利付国債(10年)	国債証券	593,000,000	101.98	102.14	0.100000	0.76%
	日本			604,766,960	605,719,850	2026/12/20
13	第353回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	101.64	102.10	0.100000	0.73%
	日本			585,486,320	588,130,560	2028/12/20
14	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.69	103.52	0.400000	0.73%
	日本			586,885,400	585,923,200	2025/9/20
15	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.15	103.06	0.300000	0.71%
	日本			569,388,000	568,896,720	2025/12/20
16	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.54	103.36	0.400000	0.69%
	日本			554,974,400	554,041,760	2025/6/20
17	第138回利付国債(5年)	国債証券	539,000,000	101.55	101.18	0.100000	0.68%
	日本			547,361,580	545,376,370	2023/12/20
18	第396回利付国債(2年)	国債証券	528,000,000	100.47	100.28	0.100000	0.66%
	日本			530,500,400	529,515,360	2021/1/1
19	第355回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	102.64	101.92	0.100000	0.66%
	日本			531,703,900	527,981,860	2029/6/20
20	第399回利付国債(2年)	国債証券	520,000,000	100.48	100.37	0.100000	0.65%
	日本			522,546,380	521,934,400	2021/4/1
21	第131回利付国債(5年)	国債証券	516,000,000	100.89	100.66	0.100000	0.65%
	日本			520,592,400	519,446,880	2022/3/20
22	第354回利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	101.98	102.02	0.100000	0.65%
	日本			518,100,280	518,261,600	2029/3/20
23	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.86	102.88	0.660000	0.64%
	日本			519,347,500	514,414,500	2024/5/31
24	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.90	102.11	0.605000	0.64%
	日本			514,509,000	510,580,500	2023/5/31
25	第139回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.81	101.86	1.100000	0.64%
	日本			514,068,000	509,304,000	2021/7/30
26	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.40	103.21	0.400000	0.63%
	日本			507,694,000	506,766,010	2025/3/20
27	第401回利付国債(2年)	国債証券	501,000,000	100.61	100.41	0.100000	0.63%
	日本			504,061,110	503,099,190	2021/6/1
28	第400回利付国債(2年)	国債証券	492,000,000	100.58	100.39	0.100000	0.62%
	日本			494,853,600	493,948,320	2021/5/1
29	第127回利付国債(5年)	国債証券	491,000,000	100.50	100.35	0.100000	0.62%
	日本			493,455,000	492,718,500	2021/3/20
30	第113回利付国債(20年)	国債証券	389,000,000	123.06	121.53	2.100000	0.59%
	日本			478,703,400	472,759,480	2029/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	72.50
		地方債証券	9.03
		特殊債券	10.43
		社債券	6.41
	小計		98.37
	外国	社債券	0.77
	小計		0.77
合計(対純資産総額比)			99.14
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,708	784,036.09	822,000.00	-	6.96%
	日本			2,123,169,749	2,225,976,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,797	701,950.84	745,000.00	-	6.51%
	日本			1,963,356,510	2,083,765,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	8,721	191,202.55	199,800.00	-	5.45%
	日本			1,667,477,471	1,742,455,800	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,572	232,765.45	240,700.00	-	4.19%
	日本			1,296,969,098	1,341,180,400	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,279	210,388.16	213,000.00	-	4.18%
	日本			1,321,027,276	1,337,427,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,285	241,252.84	249,300.00	-	4.12%
	日本			1,275,021,264	1,317,550,500	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,018	287,780.20	293,700.00	-	3.69%
	日本			1,156,300,852	1,180,086,600	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,770	295,161.10	299,400.00	-	3.53%
	日本			1,112,757,367	1,128,738,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	6,965	131,762.82	145,600.00	-	3.17%
	日本			917,728,042	1,014,104,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,652	339,861.37	353,500.00	-	2.93%
	日本			901,312,364	937,482,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,770	486,331.99	498,500.00	-	2.76%
	日本			860,807,632	882,345,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,009	85,082.51	89,700.00	-	2.53%
	日本			766,508,422	808,107,300	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,267	62,285.88	65,100.00	-	2.50%
	日本			764,060,973	798,581,700	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,401	550,677.67	565,000.00	-	2.47%
	日本			771,499,424	791,565,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,177	92,091.57	96,800.00	-	2.47%
	日本			753,032,828	791,533,600	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	865	806,731.22	829,000.00	-	2.24%
	日本			697,822,509	717,085,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	929	660,622.92	688,000.00	-	2.00%
	日本			613,718,698	639,152,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	3,441	164,972.87	171,200.00	-	1.84%
	日本			567,671,680	589,099,200	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,218	168,906.71	177,400.00	-	1.78%
	日本			543,541,795	570,873,200	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	645	818,132.95	822,000.00	-	1.66%
	日本			527,695,758	530,190,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,827	268,508.20	280,200.00	-	1.60%
	日本			490,564,495	511,925,400	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,378	196,303.99	202,000.00	-	1.50%
	日本			466,810,911	480,356,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	993	469,892.64	476,000.00	-	1.48%
	日本			466,603,394	472,668,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,504	179,116.18	185,000.00	-	1.45%
	日本			448,506,928	463,240,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	3,018	143,583.04	152,400.00	-	1.44%
	日本			433,333,620	459,943,200	-
26	日本リート投資法人	投資証券	908	471,206.30	484,500.00	-	1.37%
	日本			427,855,325	439,926,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,600	156,433.81	167,200.00	-	1.36%
	日本			406,727,930	434,720,000	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	3,588	113,417.20	118,300.00	-	1.33%
	日本			406,940,927	424,460,400	-
29	プレミア投資法人	投資証券	2,526	152,709.90	163,400.00	-	1.29%
	日本			385,745,221	412,748,400	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,164	341,653.84	350,000.00	-	1.27%
	日本			397,685,070	407,400,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	98.72
	小計		98.72
合計(対純資産総額比)			98.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算