有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	240,376,987	0.8645	0.8660	-	69.23
	日本			207,807,947	208,166,470	-
2	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	11,133,571	4.0888	4.1862	-	15.50
	日本			45,523,467	46,607,354	-
3	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	20,182,617	2.2325	2.2753	-	15.27
	日本			45,058,220	45,921,508	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	4,023,500	2,712.55	3,133.00	-	3.37
	日本	輸送用機器		10,913,974,800	12,605,625,500	-
2	ソニーグループ	株式	2,611,000	2,964.02	4,575.00	-	3.19
	日本	電気機器		7,739,064,553	11,945,325,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,781,900	1,969.24	2,423.50	-	3.10
	日本	銀行業		9,416,752,541	11,588,934,650	-
4	日立製作所	株式	1,945,100	4,310.83	4,968.00	-	2.58
	日本	電気機器		8,384,996,945	9,663,256,800	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,637,700	3,920.21	4,698.00	-	2.06
	日本	銀行業		6,420,133,513	7,693,914,600	-
6	任天堂	株式	477,900	11,517.14	13,280.00	-	1.70
	日本	その他製品		5,504,043,004	6,346,512,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	363,800	9,403.30	16,825.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		3,420,922,708	6,120,935,000	-
8	三菱商事	株式	1,596,500	2,483.98	3,702.00	-	1.58
	日本	卸売業		3,965,674,462	5,910,243,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,057,100	4,389.83	5,473.00	-	1.55
	日本	銀行業		4,640,490,860	5,785,508,300	-
10	三菱重工業	株式	1,432,300	2,360.96	3,947.00	-	1.51
	日本	機械		3,381,617,135	5,653,288,100	-
11	東京エレクトロン	株式	160,200	25,136.22	31,800.00	-	1.36
	日本	電気機器		4,026,823,668	5,094,360,000	-
12	伊藤忠商事	株式	538,300	6,166.28	9,360.00	-	1.35
	日本	卸売業		3,319,309,386	5,038,488,000	-
13	アドバンテスト	株式	238,500	9,509.92	20,575.00	-	1.31
	日本	電気機器		2,268,118,031	4,907,137,500	-
14	三井物産	株式	1,151,400	2,729.29	4,147.00	-	1.28
	日本	卸売業		3,142,505,023	4,774,855,800	-
15	リクルートホールディングス	株式	575,400	9,851.99	8,006.00	-	1.23
	日本	サービス業		5,668,835,220	4,606,652,400	-
16	東京海上ホールディングス	株式	766,400	5,142.35	5,509.00	-	1.13
	日本	保険業		3,941,097,799	4,222,097,600	-
17	キーエンス	株式	75,700	62,645.22	53,140.00	-	1.08
	日本	電気機器		4,742,243,615	4,022,698,000	-
18	三菱電機	株式	837,400	2,517.27	4,223.00	-	0.95
	日本	電気機器		2,107,968,011	3,536,340,200	-
19	HOYA	株式	145,700	18,184.92	23,450.00	-	0.91
	日本	精密機器		2,649,543,204	3,416,665,000	-
20	NTT	株式	20,843,100	146.19	155.80	-	0.87
	日本	情報・通信業		3,047,258,324	3,247,354,980	-
21	信越化学工業	株式	674,200	4,619.82	4,702.00	-	0.85
	日本	化学		3,114,688,700	3,170,088,400	-
22	ファーストリテイリング	株式	54,000	47,640.62	57,140.00	-	0.82
	日本	小売業		2,572,593,876	3,085,560,000	-
23	武田薬品工業	株式	675,500	4,167.62	4,506.00	-	0.81
	日本	医薬品		2,815,231,857	3,043,803,000	-
24	日本電気	株式	502,000	3,087.53	5,891.00	-	0.79
	日本	電気機器		1,549,942,111	2,957,282,000	-
25	富士通	株式	703,400	2,989.06	4,147.00	-	0.78
	日本	電気機器		2,102,509,907	2,916,999,800	-
26	KDDI	株式	1,066,800	2,439.10	2,689.50	-	0.77
	日本	情報・通信業		2,602,038,906	2,869,158,600	-
27	ソフトバンク	株式	12,205,600	210.95	223.20	-	0.73
	日本	情報・通信業		2,574,878,943	2,724,289,920	-
28	第一三共	株式	697,000	3,421.80	3,864.00	-	0.72
	日本	医薬品		2,384,999,983	2,693,208,000	-
29	イオン	株式	945,400	1,240.31	2,827.50	-	0.71
	日本	小売業		1,172,589,397	2,673,118,500	-
30	日本たばこ産業	株式	452,900	3,744.90	5,867.00	-	0.71
	日本	食料品		1,696,069,594	2,657,164,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.95
		銀行業	9.52
		卸売業	7.24
		情報・通信業	7.07
		輸送用機器	6.55
		機械	5.86
		小売業	4.46
		化学	4.37
		医薬品	3.67
		サービス業	3.49
		保険業	2.94
		その他製品	2.81
		食料品	2.80
		建設業	2.44
		陸運業	2.19
		不動産業	1.95
		精密機器	1.93
		非鉄金属	1.55
		電気・ガス業	1.43
		その他金融業	1.12
		証券、商品先物取引業	0.93
		鉄鋼	0.76
		ガラス・土石製品	0.66
		ゴム製品	0.66
		海運業	0.49
		石油・石炭製品	0.45
		金属製品	0.43
		鉱業	0.36
		繊維製品	0.35
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.05
合 計(対純資産総額比)			97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第178回 利付国債(5年)	国債証券	828,000,000	99.88	98.93	1	1.04
	日本			827,013,790	819,214,920	2030/3/20
2	第350回 利付国債(10年)	国債証券	776,000,000	97.79	97.97	0.1	0.96
	日本			758,876,080	760,301,520	2028/3/20
3	第153回 利付国債(5年)	国債証券	676,000,000	98.28	98.63	0.005	0.85
	日本			664,409,400	666,792,880	2027/6/20
4	第378回 利付国債(10年)	国債証券	676,000,000	98.97	97.00	1.4	0.83
	日本			669,091,150	655,767,320	2035/3/20
5	第377回 利付国債(10年)	国債証券	668,000,000	97.18	95.62	1.2	0.81
	日本			649,219,210	638,788,360	2034/12/20
6	第347回 利付国債(10年)	国債証券	640,000,000	98.43	98.78	0.1	0.80
	日本			629,959,010	632,217,600	2027/6/20
7	第375回 利付国債(10年)	国債証券	651,000,000	96.67	95.41	1.1	0.79
	日本			629,347,870	621,138,630	2034/6/20
8	第376回 利付国債(10年)	国債証券	664,000,000	94.56	93.48	0.9	0.79
	日本			627,879,610	620,707,200	2034/9/20
9	第348回 利付国債(10年)	国債証券	630,000,000	98.24	98.50	0.1	0.79
	日本			618,961,970	620,562,600	2027/9/20
10	第353回 利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	97.01	97.04	0.1	0.74
	日本			586,936,500	587,134,350	2028/12/20
11	第154回 利付国債(5年)	国債証券	596,000,000	98.19	98.50	0.1	0.74
	日本			585,268,010	587,071,920	2027/9/20
12	第359回 利付国債(10年)	国債証券	601,000,000	95.07	94.78	0.1	0.72
	日本			571,419,740	569,645,830	2030/6/20
13	第349回 利付国債(10年)	国債証券	571,000,000	98.02	98.24	0.1	0.71
	日本			559,711,640	561,001,790	2027/12/20
14	第355回 利付国債(10年)	国債証券	563,000,000	96.10	96.36	0.1	0.69
	日本			541,057,280	542,551,840	2029/6/20
15	第365回 利付国債(10年)	国債証券	587,000,000	92.51	92.36	0.1	0.69
	日本			543,042,430	542,153,200	2031/12/20
16	第374回 利付国債(10年)	国債証券	579,000,000	94.46	93.42	0.8	0.69
	日本			546,940,250	540,901,800	2034/3/20
17	第174回 利付国債(5年)	国債証券	543,000,000	98.53	98.16	0.7	0.68
	日本			535,026,040	533,025,090	2029/9/20
18	第360回 利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	94.41	94.38	0.1	0.65
	日本			512,665,570	512,499,690	2030/9/20
19	第175回 利付国債(5年)	国債証券	500,000,000	99.19	98.70	0.9	0.63
	日本			495,978,860	493,535,000	2029/12/20
20	第356回 利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	95.83	95.96	0.1	0.62
	日本			486,866,520	487,497,120	2029/9/20
21	第176回 利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.62	99.11	1	0.59
	日本			467,236,730	464,835,280	2029/12/20
22	第380回 利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	99.17	99.16	1.7	0.58
	日本			461,182,230	461,121,900	2035/9/20
23	第147回 利付国債(20年)	国債証券	456,000,000	101.17	99.78	1.6	0.58
	日本			461,365,280	455,024,160	2033/12/20
24	第346回 利付国債(10年)	国債証券	458,000,000	98.47	99.04	0.1	0.57
	日本			450,992,600	453,644,420	2027/3/20
25	第371回 利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	92.30	91.66	0.4	0.57
	日本			455,039,000	451,923,240	2033/6/20
26	第379回 利付国債(10年)	国債証券	462,000,000	99.44	97.63	1.5	0.57
	日本			459,432,630	451,069,080	2035/6/20
27	第364回 利付国債(10年)	国債証券	483,000,000	93.00	92.82	0.1	0.57
	日本			449,226,570	448,335,090	2031/9/20
28	第372回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	95.06	94.15	0.8	0.56
	日本			449,662,180	445,357,880	2033/9/20
29	第373回 利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	93.05	92.27	0.6	0.55
	日本			441,080,700	437,378,760	2033/12/20
30	第370回 利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	93.48	92.78	0.5	0.55
	日本			435,637,420	432,354,800	2033/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	83.99
		特殊債券	5.55
		社債券	5.46
		地方債証券	4.03
	小計		99.04
合 計(対純資産総額比)			99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,775	146,124.45	149,300.00	-	7.31
	日本			3,035,735,586	3,101,707,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,986	130,142.19	133,700.00	-	5.67
	日本			2,340,737,604	2,404,728,200	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	18,184	121,315.26	123,100.00	-	5.28
	日本			2,205,996,710	2,238,450,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	11,159	168,215.88	170,400.00	-	4.48
	日本			1,877,121,085	1,901,493,600	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	10,212	173,457.11	178,100.00	-	4.29
	日本			1,771,344,066	1,818,757,200	-
6	GLP投資法人	投資証券	11,523	144,122.37	148,000.00	-	4.02
	日本			1,660,722,184	1,705,404,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,028	92,021.19	94,100.00	-	4.00
	日本			1,658,958,182	1,696,434,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,025	138,020.76	141,600.00	-	3.68
	日本			1,521,678,977	1,561,140,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,955	106,599.19	107,200.00	-	3.53
	日本			1,487,591,762	1,495,976,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,743	188,551.82	184,500.00	-	3.37
	日本			1,459,956,813	1,428,583,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,331	69,362.23	66,800.00	-	3.05
	日本			1,340,841,393	1,291,310,800	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,211	168,914.57	171,100.00	-	2.91
	日本			1,218,042,971	1,233,802,100	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,886	90,737.64	86,300.00	-	2.62
	日本			1,169,245,290	1,112,061,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,471	105,502.41	106,300.00	-	2.37
	日本			999,213,340	1,006,767,300	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	6,412	149,397.32	150,900.00	-	2.28
	日本			957,935,678	967,570,800	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,733	117,031.93	120,500.00	-	2.20
	日本			905,007,937	931,826,500	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,461	80,794.34	79,600.00	-	1.96
	日本			845,189,601	832,695,600	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,046	132,504.54	132,900.00	-	1.89
	日本			801,122,456	803,513,400	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,407	143,393.23	143,400.00	-	1.83
	日本			775,327,200	775,363,800	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,943	103,001.70	103,600.00	-	1.70
	日本			715,140,855	719,294,800	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,540	153,415.32	155,300.00	-	1.66
	日本			696,505,562	705,062,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,053	150,083.07	150,100.00	-	1.43
	日本			608,286,711	608,355,300	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,776	330,038.53	331,000.00	-	1.39
	日本			586,148,439	587,856,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,155	91,915.56	95,000.00	-	1.38
	日本			565,740,300	584,725,000	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,127	113,710.09	113,700.00	-	1.37
	日本			582,991,680	582,939,900	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	4,252	134,205.98	135,900.00	-	1.36
	日本			570,643,867	577,846,800	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,094	173,728.52	177,200.00	-	1.29
	日本			537,516,041	548,256,800	-
28	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,431	385,445.00	381,000.00	-	1.29
	日本			551,571,804	545,211,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	6,750	79,494.56	79,800.00	-	1.27
	日本			536,588,314	538,650,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,526	139,303.23	140,000.00	-	1.16
	日本			491,183,224	493,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.29
	小計		97.29
合 計(対純資産総額比)			97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。