有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年12月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,260,044,148 |
| コール・ローン | 1,790,872,899 |
| 株式 | 216,445,522,951 |
| 流動資産合計 | 235,496,439,998 |
| 資産合計 | 235,496,439,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,913,600 |
| 未払解約金 | 615,547,381 |
| 未払受託者報酬 | 67,514,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,975,757 |
| その他未払費用 | 2,134,240 |
| 流動負債合計 | 2,926,085,347 |
| 負債合計 | 2,926,085,347 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 258,824,529,705 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,254,175,054 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 232,570,354,651 |
| 純資産合計 | 232,570,354,651 |
| 負債純資産合計 | 235,496,439,998 |
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