有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年12月16日現在 | 第3期 2020年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,911,598,824 | 4,285,881,182 |
| コール・ローン | 4,692,008,164 | 2,419,646,677 |
| 株式 | 103,577,412,915 | 81,077,064,820 |
| 派生商品評価勘定 | 355,096 | - |
| 未収入金 | 2,847,056,698 | - |
| 未収配当金 | 7,789,689 | - |
| 流動資産合計 | 116,036,221,386 | 87,782,592,679 |
| 資産合計 | 116,036,221,386 | 87,782,592,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,475,625 | - |
| 未払解約金 | 2,211,076,272 | 438,171,968 |
| 未払受託者報酬 | 37,396,106 | 23,046,976 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,072,742 | 760,551,883 |
| その他未払費用 | 1,467,505 | 920,843 |
| 流動負債合計 | 3,496,488,250 | 1,222,691,670 |
| 負債合計 | 3,496,488,250 | 1,222,691,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,874,501,512 | 48,854,982,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,665,231,624 | 37,704,918,764 |
| (分配準備積立金) | 18,545,467,102 | 36,208,942,799 |
| 元本等合計 | 112,539,733,136 | 86,559,901,009 |
| 純資産合計 | 112,539,733,136 | 86,559,901,009 |
| 負債純資産合計 | 116,036,221,386 | 87,782,592,679 |
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