有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年12月14日現在 | 第6期 2023年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,286,272,689 | 1,718,935,542 |
| コール・ローン | 1,859,842,763 | 1,639,064,603 |
| 株式 | 73,317,032,707 | 68,345,062,668 |
| 派生商品評価勘定 | - | 357,202 |
| 未収入金 | 253,665,265 | 475,172,003 |
| 未収配当金 | 11,282,632 | - |
| 流動資産合計 | 76,728,096,056 | 72,178,592,018 |
| 資産合計 | 76,728,096,056 | 72,178,592,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,048,499 |
| 未払解約金 | 250,211,747 | 243,505,807 |
| 未払受託者報酬 | 21,334,543 | 20,901,252 |
| 未払委託者報酬 | 704,041,446 | 689,742,885 |
| その他未払費用 | 859,096 | 845,239 |
| 流動負債合計 | 976,446,832 | 956,043,682 |
| 負債合計 | 976,446,832 | 956,043,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,950,197,059 | 47,985,695,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,801,452,165 | 23,236,853,102 |
| (分配準備積立金) | 23,335,854,329 | 20,804,945,485 |
| 元本等合計 | 75,751,649,224 | 71,222,548,336 |
| 純資産合計 | 75,751,649,224 | 71,222,548,336 |
| 負債純資産合計 | 76,728,096,056 | 72,178,592,018 |
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