有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年12月14日現在 | 第5期 2022年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,448,291,325 | 1,286,272,689 |
| コール・ローン | 2,099,913,678 | 1,859,842,763 |
| 株式 | 100,941,431,010 | 73,317,032,707 |
| 派生商品評価勘定 | 571,235 | - |
| 未収入金 | 436,236,849 | 253,665,265 |
| 未収配当金 | 2,681,087 | 11,282,632 |
| 流動資産合計 | 105,929,125,184 | 76,728,096,056 |
| 資産合計 | 105,929,125,184 | 76,728,096,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 737,000 | - |
| 未払金 | 175,306,827 | - |
| 未払解約金 | 570,412,243 | 250,211,747 |
| 未払受託者報酬 | 31,317,467 | 21,334,543 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,477,836 | 704,041,446 |
| その他未払費用 | 1,178,549 | 859,096 |
| 流動負債合計 | 1,812,429,922 | 976,446,832 |
| 負債合計 | 1,812,429,922 | 976,446,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,307,599,754 | 53,950,197,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,809,095,508 | 21,801,452,165 |
| (分配準備積立金) | 28,211,063,201 | 23,335,854,329 |
| 元本等合計 | 104,116,695,262 | 75,751,649,224 |
| 純資産合計 | 104,116,695,262 | 75,751,649,224 |
| 負債純資産合計 | 105,929,125,184 | 76,728,096,056 |
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