有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年12月14日現在 | 第4期 2021年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,285,881,182 | 2,448,291,325 |
| コール・ローン | 2,419,646,677 | 2,099,913,678 |
| 株式 | 81,077,064,820 | 100,941,431,010 |
| 派生商品評価勘定 | - | 571,235 |
| 未収入金 | - | 436,236,849 |
| 未収配当金 | - | 2,681,087 |
| 流動資産合計 | 87,782,592,679 | 105,929,125,184 |
| 資産合計 | 87,782,592,679 | 105,929,125,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 737,000 |
| 未払金 | - | 175,306,827 |
| 未払解約金 | 438,171,968 | 570,412,243 |
| 未払受託者報酬 | 23,046,976 | 31,317,467 |
| 未払委託者報酬 | 760,551,883 | 1,033,477,836 |
| その他未払費用 | 920,843 | 1,178,549 |
| 流動負債合計 | 1,222,691,670 | 1,812,429,922 |
| 負債合計 | 1,222,691,670 | 1,812,429,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,854,982,245 | 64,307,599,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,704,918,764 | 39,809,095,508 |
| (分配準備積立金) | 36,208,942,799 | 28,211,063,201 |
| 元本等合計 | 86,559,901,009 | 104,116,695,262 |
| 純資産合計 | 86,559,901,009 | 104,116,695,262 |
| 負債純資産合計 | 87,782,592,679 | 105,929,125,184 |
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