有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年12月14日現在 | 第2期 令和1年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,260,044,148 | 4,911,598,824 |
| コール・ローン | 1,790,872,899 | 4,692,008,164 |
| 株式 | 216,445,522,951 | 103,577,412,915 |
| 派生商品評価勘定 | - | 355,096 |
| 未収入金 | - | 2,847,056,698 |
| 未収配当金 | - | 7,789,689 |
| 流動資産合計 | 235,496,439,998 | 116,036,221,386 |
| 資産合計 | 235,496,439,998 | 116,036,221,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,913,600 | 12,475,625 |
| 未払解約金 | 615,547,381 | 2,211,076,272 |
| 未払受託者報酬 | 67,514,369 | 37,396,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,975,757 | 1,234,072,742 |
| その他未払費用 | 2,134,240 | 1,467,505 |
| 流動負債合計 | 2,926,085,347 | 3,496,488,250 |
| 負債合計 | 2,926,085,347 | 3,496,488,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,824,529,705 | 92,874,501,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,254,175,054 | 19,665,231,624 |
| (分配準備積立金) | - | 18,545,467,102 |
| 元本等合計 | 232,570,354,651 | 112,539,733,136 |
| 純資産合計 | 232,570,354,651 | 112,539,733,136 |
| 負債純資産合計 | 235,496,439,998 | 116,036,221,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
