有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年12月14日現在 | 第7期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,718,935,542 | 1,480,037,613 |
| コール・ローン | 1,639,064,603 | 2,089,575,010 |
| 株式 | 68,345,062,668 | 72,992,839,752 |
| 派生商品評価勘定 | 357,202 | - |
| 未収入金 | 475,172,003 | - |
| 未収配当金 | - | 31,258,750 |
| 流動資産合計 | 72,178,592,018 | 76,593,711,125 |
| 資産合計 | 72,178,592,018 | 76,593,711,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,048,499 | - |
| 未払解約金 | 243,505,807 | 296,448,566 |
| 未払受託者報酬 | 20,901,252 | 21,045,282 |
| 未払委託者報酬 | 689,742,885 | 694,495,579 |
| その他未払費用 | 845,239 | 851,278 |
| 流動負債合計 | 956,043,682 | 1,012,840,705 |
| 負債合計 | 956,043,682 | 1,012,840,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,985,695,234 | 37,355,302,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,236,853,102 | 38,225,567,946 |
| (分配準備積立金) | 20,804,945,485 | 23,373,061,110 |
| 元本等合計 | 71,222,548,336 | 75,580,870,420 |
| 純資産合計 | 71,222,548,336 | 75,580,870,420 |
| 負債純資産合計 | 72,178,592,018 | 76,593,711,125 |
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