有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月28日-平成30年6月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 1,054,186,278 | 1,055,277,688 | 9,659 | 9,669 |
| 2017年12月末日 | 580,745,836 | ― | 10,000 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 734,387,784 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 819,760,319 | ― | 9,909 | ― | |
| 3月末日 | 987,191,685 | ― | 9,863 | ― | |
| 4月末日 | 1,019,647,359 | ― | 9,788 | ― | |
| 5月末日 | 1,053,798,300 | ― | 9,660 | ― | |
| 6月末日 | 1,082,826,556 | ― | 9,553 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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