有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 1,054,186,278 | 1,055,277,688 | 9,659 | 9,669 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 982,426,165 | 983,468,878 | 9,422 | 9,432 |
| 2017年12月末日 | 580,745,836 | ― | 10,000 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 734,387,784 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 819,760,319 | ― | 9,909 | ― | |
| 3月末日 | 987,191,685 | ― | 9,863 | ― | |
| 4月末日 | 1,019,647,359 | ― | 9,788 | ― | |
| 5月末日 | 1,053,798,300 | ― | 9,660 | ― | |
| 6月末日 | 1,082,826,556 | ― | 9,553 | ― | |
| 7月末日 | 1,072,142,660 | ― | 9,629 | ― | |
| 8月末日 | 1,029,025,811 | ― | 9,563 | ― | |
| 9月末日 | 1,016,067,286 | ― | 9,537 | ― | |
| 10月末日 | 999,260,797 | ― | 9,397 | ― | |
| 11月末日 | 980,325,460 | ― | 9,402 | ― | |
| 12月末日 | 961,010,299 | ― | 9,324 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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