有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 1,054,186,278 | 1,055,277,688 | 9,659 | 9,669 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 982,426,165 | 983,468,878 | 9,422 | 9,432 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 927,483,269 | 928,446,558 | 9,628 | 9,638 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 5日) | 945,597,725 | 946,561,091 | 9,816 | 9,826 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 5日) | 928,520,735 | 929,474,856 | 9,732 | 9,742 |
| 第6特定期間末 | (2020年12月 7日) | 880,337,004 | 881,201,771 | 10,180 | 10,190 |
| 第7特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 806,920,619 | 807,711,867 | 10,198 | 10,208 |
| 2020年 6月末日 | 923,150,309 | ― | 9,715 | ― | |
| 7月末日 | 947,690,484 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 913,170,980 | ― | 10,009 | ― | |
| 9月末日 | 891,873,793 | ― | 9,915 | ― | |
| 10月末日 | 889,331,253 | ― | 9,953 | ― | |
| 11月末日 | 905,362,948 | ― | 10,169 | ― | |
| 12月末日 | 880,115,236 | ― | 10,231 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 870,212,715 | ― | 10,201 | ― | |
| 2月末日 | 842,914,852 | ― | 10,173 | ― | |
| 3月末日 | 826,236,905 | ― | 10,054 | ― | |
| 4月末日 | 835,461,670 | ― | 10,183 | ― | |
| 5月末日 | 812,066,388 | ― | 10,198 | ― | |
| 6月末日 | 794,248,120 | ― | 10,170 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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