有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/06-2024/12/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 1,054,186,278 | 1,055,277,688 | 9,659 | 9,669 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 982,426,165 | 983,468,878 | 9,422 | 9,432 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 927,483,269 | 928,446,558 | 9,628 | 9,638 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 5日) | 945,597,725 | 946,561,091 | 9,816 | 9,826 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 5日) | 928,520,735 | 929,474,856 | 9,732 | 9,742 |
| 第6特定期間末 | (2020年12月 7日) | 880,337,004 | 881,201,771 | 10,180 | 10,190 |
| 第7特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 806,920,619 | 807,711,867 | 10,198 | 10,208 |
| 第8特定期間末 | (2021年12月 6日) | 723,209,421 | 723,936,076 | 9,953 | 9,963 |
| 第9特定期間末 | (2022年 6月 6日) | 600,682,109 | 601,335,080 | 9,199 | 9,209 |
| 第10特定期間末 | (2022年12月 5日) | 577,441,643 | 578,099,101 | 8,783 | 8,793 |
| 第11特定期間末 | (2023年 6月 5日) | 557,301,599 | 557,948,091 | 8,620 | 8,630 |
| 第12特定期間末 | (2023年12月 5日) | 441,389,133 | 441,913,889 | 8,411 | 8,421 |
| 第13特定期間末 | (2024年 6月 5日) | 394,131,033 | 394,604,197 | 8,330 | 8,340 |
| 第14特定期間末 | (2024年12月 5日) | 343,992,885 | 344,404,121 | 8,365 | 8,375 |
| 2023年12月末日 | 452,741,898 | ― | 8,607 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 444,791,980 | ― | 8,525 | ― | |
| 2月末日 | 437,336,178 | ― | 8,432 | ― | |
| 3月末日 | 422,980,134 | ― | 8,454 | ― | |
| 4月末日 | 397,410,860 | ― | 8,258 | ― | |
| 5月末日 | 391,626,781 | ― | 8,277 | ― | |
| 6月末日 | 361,644,955 | ― | 8,328 | ― | |
| 7月末日 | 342,787,072 | ― | 8,371 | ― | |
| 8月末日 | 353,033,595 | ― | 8,492 | ― | |
| 9月末日 | 355,685,242 | ― | 8,552 | ― | |
| 10月末日 | 345,069,051 | ― | 8,317 | ― | |
| 11月末日 | 344,840,569 | ― | 8,337 | ― | |
| 12月末日 | 327,349,717 | ― | 8,205 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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