有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/06-2023/12/05)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 1,054,186,278 | 1,055,277,688 | 9,659 | 9,669 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 982,426,165 | 983,468,878 | 9,422 | 9,432 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 927,483,269 | 928,446,558 | 9,628 | 9,638 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 5日) | 945,597,725 | 946,561,091 | 9,816 | 9,826 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 5日) | 928,520,735 | 929,474,856 | 9,732 | 9,742 |
| 第6特定期間末 | (2020年12月 7日) | 880,337,004 | 881,201,771 | 10,180 | 10,190 |
| 第7特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 806,920,619 | 807,711,867 | 10,198 | 10,208 |
| 第8特定期間末 | (2021年12月 6日) | 723,209,421 | 723,936,076 | 9,953 | 9,963 |
| 第9特定期間末 | (2022年 6月 6日) | 600,682,109 | 601,335,080 | 9,199 | 9,209 |
| 第10特定期間末 | (2022年12月 5日) | 577,441,643 | 578,099,101 | 8,783 | 8,793 |
| 第11特定期間末 | (2023年 6月 5日) | 557,301,599 | 557,948,091 | 8,620 | 8,630 |
| 第12特定期間末 | (2023年12月 5日) | 441,389,133 | 441,913,889 | 8,411 | 8,421 |
| 2022年12月末日 | 574,346,821 | ― | 8,646 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 573,842,877 | ― | 8,833 | ― | |
| 2月末日 | 561,372,335 | ― | 8,611 | ― | |
| 3月末日 | 561,490,171 | ― | 8,729 | ― | |
| 4月末日 | 559,008,230 | ― | 8,723 | ― | |
| 5月末日 | 549,601,031 | ― | 8,607 | ― | |
| 6月末日 | 481,735,445 | ― | 8,582 | ― | |
| 7月末日 | 473,028,776 | ― | 8,600 | ― | |
| 8月末日 | 453,213,115 | ― | 8,471 | ― | |
| 9月末日 | 439,127,287 | ― | 8,246 | ― | |
| 10月末日 | 429,146,399 | ― | 8,102 | ― | |
| 11月末日 | 443,257,187 | ― | 8,423 | ― | |
| 12月末日 | 452,741,898 | ― | 8,607 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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