有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 1,054,186,278 | 1,055,277,688 | 9,659 | 9,669 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 982,426,165 | 983,468,878 | 9,422 | 9,432 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 927,483,269 | 928,446,558 | 9,628 | 9,638 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 5日) | 945,597,725 | 946,561,091 | 9,816 | 9,826 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 5日) | 928,520,735 | 929,474,856 | 9,732 | 9,742 |
| 2019年 6月末日 | 911,750,272 | ― | 9,741 | ― | |
| 7月末日 | 948,205,597 | ― | 9,755 | ― | |
| 8月末日 | 998,086,806 | ― | 9,897 | ― | |
| 9月末日 | 980,536,685 | ― | 9,828 | ― | |
| 10月末日 | 980,038,689 | ― | 9,833 | ― | |
| 11月末日 | 959,436,965 | ― | 9,827 | ― | |
| 12月末日 | 956,044,532 | ― | 9,842 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 949,575,958 | ― | 9,879 | ― | |
| 2月末日 | 969,811,728 | ― | 9,850 | ― | |
| 3月末日 | 896,696,168 | ― | 9,210 | ― | |
| 4月末日 | 904,334,114 | ― | 9,475 | ― | |
| 5月末日 | 918,150,654 | ― | 9,623 | ― | |
| 6月末日 | 923,150,309 | ― | 9,715 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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