有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 1,054,186,278 | 1,055,277,688 | 9,659 | 9,669 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 5日) | 982,426,165 | 983,468,878 | 9,422 | 9,432 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 5日) | 927,483,269 | 928,446,558 | 9,628 | 9,638 |
| 2018年 6月末日 | 1,082,826,556 | ― | 9,553 | ― | |
| 7月末日 | 1,072,142,660 | ― | 9,629 | ― | |
| 8月末日 | 1,029,025,811 | ― | 9,563 | ― | |
| 9月末日 | 1,016,067,286 | ― | 9,537 | ― | |
| 10月末日 | 999,260,797 | ― | 9,397 | ― | |
| 11月末日 | 980,325,460 | ― | 9,402 | ― | |
| 12月末日 | 961,010,299 | ― | 9,324 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 940,278,231 | ― | 9,484 | ― | |
| 2月末日 | 926,910,211 | ― | 9,531 | ― | |
| 3月末日 | 874,041,454 | ― | 9,589 | ― | |
| 4月末日 | 893,541,346 | ― | 9,573 | ― | |
| 5月末日 | 933,547,356 | ― | 9,597 | ― | |
| 6月末日 | 911,750,272 | ― | 9,741 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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