有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年1月11日現在 | 第2期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 539,914 | 1,069,707 |
| 親投資信託受益証券 | 9,538,281 | 48,106,960 |
| 派生商品評価勘定 | 8,219 | 896,844 |
| 未収入金 | - | 340,000 |
| 流動資産合計 | 10,086,414 | 50,413,511 |
| 資産合計 | 10,086,414 | 50,413,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,496 | 124,553 |
| 未払受託者報酬 | 419 | 6,457 |
| 未払委託者報酬 | 10,237 | 156,083 |
| その他未払費用 | 48 | 728 |
| 流動負債合計 | 59,200 | 287,821 |
| 負債合計 | 59,200 | 287,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 51,950,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 27,214 | ※2 △1,824,619 |
| (分配準備積立金) | 28,766 | 743,475 |
| 元本等合計 | 10,027,214 | 50,125,690 |
| 純資産合計 | 10,027,214 | 50,125,690 |
| 負債純資産合計 | 10,086,414 | 50,413,511 |
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