有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年1月14日現在 | 第9期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,457,772 | 775,694,778 |
| 親投資信託受益証券 | 9,599,959,364 | 13,207,748,354 |
| 派生商品評価勘定 | 38,850,171 | 275,512 |
| 流動資産合計 | 10,099,267,307 | 13,983,718,644 |
| 資産合計 | 10,099,267,307 | 13,983,718,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,082,762 | 136,659,686 |
| 未払解約金 | 57,652 | 13,502,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,586 | 2,113,142 |
| 未払委託者報酬 | 38,751,194 | 45,081,578 |
| その他未払費用 | 191,506 | 250,679 |
| 流動負債合計 | 59,697,700 | 197,607,681 |
| 負債合計 | 59,697,700 | 197,607,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,750,362,808 | 12,481,382,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,206,799 | 1,304,728,495 |
| (分配準備積立金) | 285,787,849 | 915,091,025 |
| 元本等合計 | 10,039,569,607 | 13,786,110,963 |
| 純資産合計 | 10,039,569,607 | 13,786,110,963 |
| 負債純資産合計 | 10,099,267,307 | 13,983,718,644 |
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