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【提出】: 2026/04/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第8期 2025年1月14日現在	第9期 2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	460,457,772	775,694,778
親投資信託受益証券	9,599,959,364	13,207,748,354
派生商品評価勘定	38,850,171	275,512
流動資産合計	10,099,267,307	13,983,718,644
資産合計	10,099,267,307	13,983,718,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,082,762	136,659,686
未払解約金	57,652	13,502,596
未払受託者報酬	1,614,586	2,113,142
未払委託者報酬	38,751,194	45,081,578
その他未払費用	191,506	250,679
流動負債合計	59,697,700	197,607,681
負債合計	59,697,700	197,607,681
純資産の部
元本等
元本	9,750,362,808	12,481,382,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,206,799	1,304,728,495
(分配準備積立金)	285,787,849	915,091,025
元本等合計	10,039,569,607	13,786,110,963
純資産合計	10,039,569,607	13,786,110,963
負債純資産合計	10,099,267,307	13,983,718,644

開示資料

決算

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