有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年1月11日現在 | 第8期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,249,936 | 460,457,772 |
| 親投資信託受益証券 | 7,405,042,216 | 9,599,959,364 |
| 派生商品評価勘定 | 3,857,583 | 38,850,171 |
| 流動資産合計 | 7,864,149,735 | 10,099,267,307 |
| 資産合計 | 7,864,149,735 | 10,099,267,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,125,747 | 19,082,762 |
| 未払解約金 | 12,996,506 | 57,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,379 | 1,614,586 |
| 未払委託者報酬 | 28,618,238 | 38,751,194 |
| その他未払費用 | 141,412 | 191,506 |
| 流動負債合計 | 59,074,282 | 59,697,700 |
| 負債合計 | 59,074,282 | 59,697,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,732,342,447 | 9,750,362,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,733,006 | 289,206,799 |
| (分配準備積立金) | 203,483,550 | 285,787,849 |
| 元本等合計 | 7,805,075,453 | 10,039,569,607 |
| 純資産合計 | 7,805,075,453 | 10,039,569,607 |
| 負債純資産合計 | 7,864,149,735 | 10,099,267,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
