有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年1月11日現在 | 第7期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,370,684 | 455,249,936 |
| 親投資信託受益証券 | 5,271,860,126 | 7,405,042,216 |
| 派生商品評価勘定 | 15,697,934 | 3,857,583 |
| 流動資産合計 | 5,437,928,744 | 7,864,149,735 |
| 資産合計 | 5,437,928,744 | 7,864,149,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 637,250 | 16,125,747 |
| 未払解約金 | 5,886,813 | 12,996,506 |
| 未払受託者報酬 | 801,322 | 1,192,379 |
| 未払委託者報酬 | 19,232,983 | 28,618,238 |
| その他未払費用 | 95,004 | 141,412 |
| 流動負債合計 | 26,653,372 | 59,074,282 |
| 負債合計 | 26,653,372 | 59,074,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,553,236,420 | 7,732,342,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,961,048 | 72,733,006 |
| (分配準備積立金) | 106,765,108 | 203,483,550 |
| 元本等合計 | 5,411,275,372 | 7,805,075,453 |
| 純資産合計 | 5,411,275,372 | 7,805,075,453 |
| 負債純資産合計 | 5,437,928,744 | 7,864,149,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
