有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年1月11日現在 | 第6期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,786,361 | 150,370,684 |
| 親投資信託受益証券 | 3,067,371,563 | 5,271,860,126 |
| 派生商品評価勘定 | 6,120,316 | 15,697,934 |
| 未収入金 | 2,750,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,181,028,240 | 5,437,928,744 |
| 資産合計 | 3,181,028,240 | 5,437,928,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,701,367 | 637,250 |
| 未払解約金 | 11,900,372 | 5,886,813 |
| 未払受託者報酬 | 317,723 | 801,322 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,407 | 19,232,983 |
| その他未払費用 | 37,622 | 95,004 |
| 流動負債合計 | 24,583,491 | 26,653,372 |
| 負債合計 | 24,583,491 | 26,653,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,803,679 | 5,553,236,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,641,070 | △141,961,048 |
| (分配準備積立金) | 65,080,358 | 106,765,108 |
| 元本等合計 | 3,156,444,749 | 5,411,275,372 |
| 純資産合計 | 3,156,444,749 | 5,411,275,372 |
| 負債純資産合計 | 3,181,028,240 | 5,437,928,744 |
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