有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成31年1月11日現在 | 第3期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,069,707 | 6,575,486 |
| 親投資信託受益証券 | 48,106,960 | 233,360,860 |
| 派生商品評価勘定 | 896,844 | 258,161 |
| 未収入金 | 340,000 | - |
| 流動資産合計 | 50,413,511 | 240,194,507 |
| 資産合計 | 50,413,511 | 240,194,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,553 | 1,542,372 |
| 未払解約金 | - | 44,948 |
| 未払受託者報酬 | 6,457 | 25,989 |
| 未払委託者報酬 | 156,083 | 624,914 |
| その他未払費用 | 728 | 3,189 |
| 流動負債合計 | 287,821 | 2,241,412 |
| 負債合計 | 287,821 | 2,241,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,950,309 | 225,240,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,824,619 | 12,712,848 |
| (分配準備積立金) | 743,475 | 7,523,611 |
| 元本等合計 | 50,125,690 | 237,953,095 |
| 純資産合計 | 50,125,690 | 237,953,095 |
| 負債純資産合計 | 50,413,511 | 240,194,507 |
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