有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年1月12日現在 | 第5期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,725,723 | 104,786,361 |
| 親投資信託受益証券 | 872,352,655 | 3,067,371,563 |
| 派生商品評価勘定 | 426,951 | 6,120,316 |
| 未収入金 | - | 2,750,000 |
| 流動資産合計 | 896,505,329 | 3,181,028,240 |
| 資産合計 | 896,505,329 | 3,181,028,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,414,065 | 4,701,367 |
| 未払解約金 | 589,799 | 11,900,372 |
| 未払受託者報酬 | 93,062 | 317,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,213 | 7,626,407 |
| その他未払費用 | 11,000 | 37,622 |
| 流動負債合計 | 7,342,139 | 24,583,491 |
| 負債合計 | 7,342,139 | 24,583,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,576,301 | 2,898,803,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,586,889 | 257,641,070 |
| (分配準備積立金) | 17,782,784 | 65,080,358 |
| 元本等合計 | 889,163,190 | 3,156,444,749 |
| 純資産合計 | 889,163,190 | 3,156,444,749 |
| 負債純資産合計 | 896,505,329 | 3,181,028,240 |
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