有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 平成30年11月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 198,151 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 927,315,727 | |||||||||
| 流動資産合計 | 927,513,878 | |||||||||
| 資産合計 | 927,513,878 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払解約金 | 1,776,243 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 66,610 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 133,174 | |||||||||
| その他未払費用 | 61,627 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,037,654 | |||||||||
| 負債合計 | 2,037,654 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 1,005,557,778 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,081,554 | |||||||||
| 元本等合計 | 925,476,224 | |||||||||
| 純資産合計 | 925,476,224 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 927,513,878 | |||||||||
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