有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 2019年11月12日現在 | 第3期 2020年11月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 112,372 | 291,997 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,617,037,615 | 6,009,311,310 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,617,149,987 | 6,009,603,307 | |||||||||
| 資産合計 | 2,617,149,987 | 6,009,603,307 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 8,797,286 | 32,372,900 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 220,490 | 523,194 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 440,914 | 1,046,319 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 110,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,566,690 | 34,052,413 | |||||||||
| 負債合計 | 9,566,690 | 34,052,413 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,608,775,740 | 5,514,670,177 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,192,443 | 460,880,717 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,607,583,297 | 5,975,550,894 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,607,583,297 | 5,975,550,894 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,617,149,987 | 6,009,603,307 | |||||||||
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