有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月12日現在 | 第8期 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,652 | 12,511 |
| 親投資信託受益証券 | 32,758,191,672 | 45,995,946,748 |
| 未収入金 | 40,160,000 | 48,460,000 |
| 流動資産合計 | 32,798,372,324 | 46,044,419,259 |
| 資産合計 | 32,798,372,324 | 46,044,419,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,153,501 | 48,454,547 |
| 未払受託者報酬 | 3,319,336 | 4,368,354 |
| 未払委託者報酬 | 6,638,617 | 8,736,657 |
| その他未払費用 | 788,843 | 804,353 |
| 流動負債合計 | 50,900,297 | 62,363,911 |
| 負債合計 | 50,900,297 | 62,363,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,312,704,032 | 21,899,927,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,434,767,995 | 24,082,128,323 |
| (分配準備積立金) | 7,944,660,988 | 15,573,168,930 |
| 元本等合計 | 32,747,472,027 | 45,982,055,348 |
| 純資産合計 | 32,747,472,027 | 45,982,055,348 |
| 負債純資産合計 | 32,798,372,324 | 46,044,419,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
