有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月12日現在 | 第5期 2022年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,379 | 7,992 |
| 親投資信託受益証券 | 12,600,300,676 | 16,572,551,223 |
| 流動資産合計 | 12,600,953,055 | 16,572,559,215 |
| 資産合計 | 12,600,953,055 | 16,572,559,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,493,501 | 10,888,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,141 | 1,746,797 |
| 未払委託者報酬 | 2,430,216 | 3,493,525 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 110,000 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 17,248,859 | 16,458,692 |
| 負債合計 | 17,248,859 | 16,458,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,646,134,941 | 13,497,955,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,937,569,255 | 3,058,144,887 |
| 元本等合計 | 12,583,704,196 | 16,556,100,523 |
| 純資産合計 | 12,583,704,196 | 16,556,100,523 |
| 負債純資産合計 | 12,600,953,055 | 16,572,559,215 |
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