有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月12日現在 | 第4期 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,997 | 652,379 |
| 親投資信託受益証券 | 6,009,311,310 | 12,600,300,676 |
| 流動資産合計 | 6,009,603,307 | 12,600,953,055 |
| 資産合計 | 6,009,603,307 | 12,600,953,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,372,900 | 13,493,501 |
| 未払受託者報酬 | 523,194 | 1,215,141 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,319 | 2,430,216 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 34,052,413 | 17,248,859 |
| 負債合計 | 34,052,413 | 17,248,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,514,670,177 | 9,646,134,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,880,717 | 2,937,569,255 |
| 元本等合計 | 5,975,550,894 | 12,583,704,196 |
| 純資産合計 | 5,975,550,894 | 12,583,704,196 |
| 負債純資産合計 | 6,009,603,307 | 12,600,953,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
