有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月13日現在 | 第7期 2024年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,176 | 20,652 |
| 親投資信託受益証券 | 23,908,276,111 | 32,758,191,672 |
| 未収入金 | 48,200,000 | 40,160,000 |
| 流動資産合計 | 23,956,500,287 | 32,798,372,324 |
| 資産合計 | 23,956,500,287 | 32,798,372,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,195,133 | 40,153,501 |
| 未払受託者報酬 | 2,433,210 | 3,319,336 |
| 未払委託者報酬 | 4,866,357 | 6,638,617 |
| その他未払費用 | 330,000 | 788,843 |
| 流動負債合計 | 55,824,700 | 50,900,297 |
| 負債合計 | 55,824,700 | 50,900,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,350,059,849 | 19,312,704,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,550,615,738 | 13,434,767,995 |
| (分配準備積立金) | 3,057,590,770 | 7,944,660,988 |
| 元本等合計 | 23,900,675,587 | 32,747,472,027 |
| 純資産合計 | 23,900,675,587 | 32,747,472,027 |
| 負債純資産合計 | 23,956,500,287 | 32,798,372,324 |
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