有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月14日現在 | 第6期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,992 | 24,176 |
| 親投資信託受益証券 | 16,572,551,223 | 23,908,276,111 |
| 未収入金 | - | 48,200,000 |
| 流動資産合計 | 16,572,559,215 | 23,956,500,287 |
| 資産合計 | 16,572,559,215 | 23,956,500,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,888,370 | 48,195,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,797 | 2,433,210 |
| 未払委託者報酬 | 3,493,525 | 4,866,357 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 16,458,692 | 55,824,700 |
| 負債合計 | 16,458,692 | 55,824,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,497,955,636 | 17,350,059,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,058,144,887 | 6,550,615,738 |
| (分配準備積立金) | 1,856,607,410 | 3,057,590,770 |
| 元本等合計 | 16,556,100,523 | 23,900,675,587 |
| 純資産合計 | 16,556,100,523 | 23,900,675,587 |
| 負債純資産合計 | 16,572,559,215 | 23,956,500,287 |
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