有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 平成30年11月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 185,718 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,457,206,614 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,457,392,332 | |||||||||
| 資産合計 | 1,457,392,332 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払解約金 | 1,581,255 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 108,071 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 432,229 | |||||||||
| その他未払費用 | 100,015 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,221,570 | |||||||||
| 負債合計 | 2,221,570 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 1,450,567,933 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,602,829 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,455,170,762 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,455,170,762 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,457,392,332 | |||||||||
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