有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月12日現在 | 第8期 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,931 | 24,638 |
| 親投資信託受益証券 | 242,025,043,992 | 330,618,600,696 |
| 未収入金 | 185,400,000 | 192,650,000 |
| 流動資産合計 | 242,210,463,923 | 330,811,275,334 |
| 資産合計 | 242,210,463,923 | 330,811,275,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,396,443 | 192,637,552 |
| 未払受託者報酬 | 21,442,932 | 28,630,671 |
| 未払委託者報酬 | 52,415,992 | 69,986,005 |
| その他未払費用 | 1,000,736 | 824,263 |
| 流動負債合計 | 260,256,103 | 292,078,491 |
| 負債合計 | 260,256,103 | 292,078,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,333,201,034 | 109,691,906,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,617,006,786 | 220,827,289,954 |
| (分配準備積立金) | 74,155,773,205 | 118,992,897,165 |
| 元本等合計 | 241,950,207,820 | 330,519,196,843 |
| 純資産合計 | 241,950,207,820 | 330,519,196,843 |
| 負債純資産合計 | 242,210,463,923 | 330,811,275,334 |
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