有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 2019年11月12日現在 | 第3期 2020年11月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 150,414 | 2,437 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,184,981,807 | 11,499,335,282 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,185,132,221 | 11,499,337,719 | |||||||||
| 資産合計 | 4,185,132,221 | 11,499,337,719 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 7,617,337 | 66,175,584 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 331,448 | 849,622 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,172,254 | 2,076,785 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 110,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,229,039 | 69,211,991 | |||||||||
| 負債合計 | 9,229,039 | 69,211,991 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,898,300,962 | 9,792,627,750 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,602,220 | 1,637,497,978 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,175,903,182 | 11,430,125,728 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,175,903,182 | 11,430,125,728 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,185,132,221 | 11,499,337,719 | |||||||||
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