有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月14日現在 | 第6期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,404 | 21,125 |
| 親投資信託受益証券 | 79,461,648,165 | 147,184,194,052 |
| 未収入金 | - | 199,690,000 |
| 流動資産合計 | 79,461,654,569 | 147,383,905,177 |
| 資産合計 | 79,461,654,569 | 147,383,905,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,347,309 | 199,687,344 |
| 未払受託者報酬 | 6,812,037 | 12,696,055 |
| 未払委託者報酬 | 16,651,577 | 31,034,739 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 58,140,923 | 243,748,138 |
| 負債合計 | 58,140,923 | 243,748,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,677,990,370 | 76,611,677,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,725,523,276 | 70,528,479,324 |
| (分配準備積立金) | 8,982,692,657 | 26,880,019,102 |
| 元本等合計 | 79,403,513,646 | 147,140,157,039 |
| 純資産合計 | 79,403,513,646 | 147,140,157,039 |
| 負債純資産合計 | 79,461,654,569 | 147,383,905,177 |
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