有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月12日現在 | 第5期 2022年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,419,547 | 6,404 |
| 親投資信託受益証券 | 41,912,192,475 | 79,461,648,165 |
| 流動資産合計 | 41,916,612,022 | 79,461,654,569 |
| 資産合計 | 41,916,612,022 | 79,461,654,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,297,557 | 34,347,309 |
| 未払受託者報酬 | 3,115,629 | 6,812,037 |
| 未払委託者報酬 | 7,615,925 | 16,651,577 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 110,000 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 57,139,123 | 58,140,923 |
| 負債合計 | 57,139,123 | 58,140,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,205,326,345 | 48,677,990,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,654,146,554 | 30,725,523,276 |
| 元本等合計 | 41,859,472,899 | 79,403,513,646 |
| 純資産合計 | 41,859,472,899 | 79,403,513,646 |
| 負債純資産合計 | 41,916,612,022 | 79,461,654,569 |
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