有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月13日現在 | 第7期 2024年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,125 | 19,931 |
| 親投資信託受益証券 | 147,184,194,052 | 242,025,043,992 |
| 未収入金 | 199,690,000 | 185,400,000 |
| 流動資産合計 | 147,383,905,177 | 242,210,463,923 |
| 資産合計 | 147,383,905,177 | 242,210,463,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,687,344 | 185,396,443 |
| 未払受託者報酬 | 12,696,055 | 21,442,932 |
| 未払委託者報酬 | 31,034,739 | 52,415,992 |
| その他未払費用 | 330,000 | 1,000,736 |
| 流動負債合計 | 243,748,138 | 260,256,103 |
| 負債合計 | 243,748,138 | 260,256,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,611,677,715 | 95,333,201,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,528,479,324 | 146,617,006,786 |
| (分配準備積立金) | 26,880,019,102 | 74,155,773,205 |
| 元本等合計 | 147,140,157,039 | 241,950,207,820 |
| 純資産合計 | 147,140,157,039 | 241,950,207,820 |
| 負債純資産合計 | 147,383,905,177 | 242,210,463,923 |
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