有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月12日現在 | 第4期 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,437 | 4,419,547 |
| 親投資信託受益証券 | 11,499,335,282 | 41,912,192,475 |
| 流動資産合計 | 11,499,337,719 | 41,916,612,022 |
| 資産合計 | 11,499,337,719 | 41,916,612,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,175,584 | 46,297,557 |
| 未払受託者報酬 | 849,622 | 3,115,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,785 | 7,615,925 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 69,211,991 | 57,139,123 |
| 負債合計 | 69,211,991 | 57,139,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,792,627,750 | 26,205,326,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,637,497,978 | 15,654,146,554 |
| 元本等合計 | 11,430,125,728 | 41,859,472,899 |
| 純資産合計 | 11,430,125,728 | 41,859,472,899 |
| 負債純資産合計 | 11,499,337,719 | 41,916,612,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
