有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,479,373,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,754,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,433,618,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,063,003,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,912 | 円 |
(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,541,689,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,374,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,479,314,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,087,540,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,958 | 円 |
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