有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,809,713,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,247,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,788,466,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,912,007,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1893 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,893 | 円 |
(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,926,054,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,104,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,809,949,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,872,687,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1962 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,962 | 円 |
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